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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 928 900.00 | | 1 928 900.00 | 1 928 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 991 432.00 | | 1 991 432.00 | 1 991 432.00 |
072 Créances – Autres | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
084 Disponibilités | 855 377.00 | | 855 377.00 | 855 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 992 093.00 | | 992 093.00 | 992 093.00 |
110 Total général Actif | 2 983 525.00 | | 2 983 525.00 | 2 983 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 434 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 746 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 983 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 82.00 | | | 82.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
252 Charges sociales | 102.00 | | | 102.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 307.00 | | | -6 307.00 |
280 Produits financiers | 308 405.00 | | | 308 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 833.00 | | | 294 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 980 983.00 | | | 1 980 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |