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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 756 781.00 | | 1 756 781.00 | 1 756 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 819 313.00 | | 1 819 313.00 | 1 819 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 379 925.00 | 6 124.00 | 373 801.00 | 379 925.00 |
084 Disponibilités | 576 349.00 | | 576 349.00 | 576 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 956 275.00 | 6 124.00 | 950 150.00 | 956 275.00 |
110 Total général Actif | 2 775 589.00 | 6 124.00 | 2 769 464.00 | 2 775 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 286 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 525 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 769 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
252 Charges sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 311.00 | | | -12 311.00 |
280 Produits financiers | 249 910.00 | | | 249 910.00 |
294 Charges financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221 699.00 | | | 221 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 897 038.00 | | | 1 897 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 724.00 | | | 77 724.00 |