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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 918 450.00 | | 1 918 450.00 | 1 918 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 980 983.00 | | 1 980 983.00 | 1 980 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 277.00 | | 138 277.00 | 138 277.00 |
084 Disponibilités | 804 619.00 | | 804 619.00 | 804 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 942 896.00 | | 942 896.00 | 942 896.00 |
110 Total général Actif | 2 923 879.00 | | 2 923 879.00 | 2 923 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 428 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 611 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 923 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 469.00 | | | -8 469.00 |
280 Produits financiers | 197 660.00 | | | 197 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
294 Charges financières | 715.00 | | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 956.00 | | | 166 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 064 766.00 | | | 2 064 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 798.00 | | | 83 798.00 |