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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
AP Constructions | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 131.00 | 37 679.00 | 1 452.00 | 39 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 908.00 | 28 904.00 | 3 004.00 | 31 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 426.00 | 92 652.00 | 74 774.00 | 167 426.00 |
BT Marchandises | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
BZ Autres créances | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 163 995.00 | | 163 995.00 | 163 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 029.00 | | 234 029.00 | 234 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 455.00 | 92 652.00 | 308 803.00 | 401 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
DG Autres réserves | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
DH Report à nouveau | -19 748.00 | -91 346.00 | | -19 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 281.00 | 71 598.00 | | 22 281.00 |
DL TOTAL (I) | 220 249.00 | 197 968.00 | | 220 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 003.00 | 25 003.00 | | 23 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | 49 213.00 | | 26 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 682.00 | 35 773.00 | | 34 682.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 535.00 | | 1 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 554.00 | 113 824.00 | | 88 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 803.00 | 311 793.00 | | 308 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 428.00 | | 232 428.00 | 232 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 646.00 | | 409 646.00 | 409 646.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 924.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 34.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | 766.00 | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 328.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 620.00 | 433 239.00 | | 418 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 339.00 | 361 642.00 | | 396 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 281.00 | 71 598.00 | | 22 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 668.00 | 1 985.00 | | 90 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 668.00 | 1 985.00 | | 90 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 599.00 | 57 348.00 | 251.00 | 57 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |