| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 868.00 | 97 627.00 | 30 240.00 | 127 868.00 |
040 Immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 327.00 | 97 627.00 | 100 699.00 | 198 327.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 995.00 | 1 117.00 | 126 878.00 | 127 995.00 |
072 Créances – Autres | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
084 Disponibilités | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 471.00 | 1 117.00 | 342 354.00 | 343 471.00 |
110 Total général Actif | 541 798.00 | 98 744.00 | 443 054.00 | 541 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 798.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 580.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 927.00 | 271 004.00 | | 268 927.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 476.00 | -5 980.00 | | -3 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 689.00 | 258 108.00 | | 341 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 336.00 | 4 776.00 | | 4 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 476.00 | 534 908.00 | | 611 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 005.00 | 192 377.00 | | 204 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 500.00 | 2 355.00 | | 16 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193.00 | 257.00 | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 120 717.00 | 110 307.00 | | 120 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 426.00 | 14 835.00 | | 12 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 037.00 | 113 914.00 | | 111 037.00 |
252 Charges sociales | 39 396.00 | 35 340.00 | | 39 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 119.00 | 6 320.00 | | 9 119.00 |
262 Autres charges | 1 728.00 | 535.00 | | 1 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 120.00 | 476 240.00 | | 515 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 356.00 | 58 668.00 | | 96 356.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 575.00 | 2 109.00 | | 4 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 538.00 | 75.00 | | 1 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 962.00 | 12 014.00 | | 21 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 457.00 | 48 714.00 | | 77 457.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 204.00 | | | 207 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 203.00 | | | 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 327.00 | | | 327.00 |