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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
AP Constructions | 30 580.00 | 27 736.00 | 2 844.00 | 30 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 435.00 | 41 613.00 | 8 822.00 | 50 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 157.00 | 36 595.00 | 15 562.00 | 52 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 578.00 | 105 944.00 | 97 634.00 | 203 578.00 |
BT Marchandises | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 783.00 | 1 444.00 | 53 339.00 | 54 783.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 127 659.00 | | 127 659.00 | 127 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 854.00 | 1 444.00 | 211 410.00 | 212 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 432.00 | 107 388.00 | 309 044.00 | 416 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
DG Autres réserves | 122 622.00 | 131 634.00 | | 122 622.00 |
DH Report à nouveau | -18 494.00 | -18 494.00 | | -18 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 637.00 | 30 988.00 | | 21 637.00 |
DL TOTAL (I) | 214 381.00 | 232 744.00 | | 214 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 108.00 | 10 070.00 | | 12 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 447.00 | 42 392.00 | | 48 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 009.00 | 37 423.00 | | 29 009.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 1 639.00 | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 664.00 | 95 154.00 | | 94 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 045.00 | 327 898.00 | | 309 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 542.00 | 455 762.00 | | 448 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 905.00 | 424 774.00 | | 426 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 637.00 | 30 988.00 | | 21 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 588.00 | 6 453.00 | 1 098.00 | 100 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 588.00 | 6 453.00 | 1 098.00 | 100 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 61 340.00 | 251.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |