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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
AP Constructions | 30 580.00 | 26 272.00 | 4 308.00 | 30 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 081.00 | 37 912.00 | 4 168.00 | 42 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 394.00 | 30 178.00 | 8 215.00 | 38 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 404.00 | 94 362.00 | 87 041.00 | 181 404.00 |
BT Marchandises | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 128 004.00 | | 128 004.00 | 128 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 885.00 | | 217 885.00 | 217 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 289.00 | 94 362.00 | 304 927.00 | 399 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 817.00 | 5 284.00 | | 7 817.00 |
DG Autres réserves | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
DH Report à nouveau | | -19 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 494.00 | 22 281.00 | | -18 494.00 |
DL TOTAL (I) | 201 755.00 | 220 249.00 | | 201 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 070.00 | 23 003.00 | | 10 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | 26 120.00 | | 50 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | 34 682.00 | | 37 653.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 1 449.00 | | 2 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 172.00 | 88 553.00 | | 103 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 927.00 | 308 803.00 | | 304 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 054.00 | 2 000.00 | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 52.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | 1 948.00 | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 326.00 | 418 620.00 | | 396 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 820.00 | 396 339.00 | | 414 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 494.00 | 22 281.00 | | -18 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 653.00 | 3 461.00 | 1 750.00 | 92 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 653.00 | 3 461.00 | 1 750.00 | 92 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 272.00 | 74 021.00 | 251.00 | 74 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |