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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 763.00 | 100 588.00 | 13 174.00 | 113 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 145.00 | 100 588.00 | 83 556.00 | 184 145.00 |
060 Stock marchandises | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
072 Créances – Autres | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
084 Disponibilités | 154 969.00 | | 154 969.00 | 154 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 341.00 | | 244 341.00 | 244 341.00 |
110 Total général Actif | 428 486.00 | 100 588.00 | 327 898.00 | 428 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 798.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 132.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 601.00 | 220 515.00 | | 246 601.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 972.00 | -1 587.00 | | -2 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 637.00 | 168 674.00 | | 205 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
230 Autres produits | 1 311.00 | 3 638.00 | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 220.00 | 391 240.00 | | 455 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 444.00 | 151 896.00 | | 165 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 423.00 | -3 175.00 | | -2 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328.00 | 222.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 89 305.00 | 93 229.00 | | 89 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 248.00 | 12 000.00 | | 11 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 809.00 | 111 628.00 | | 113 809.00 |
252 Charges sociales | 41 012.00 | 45 513.00 | | 41 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 226.00 | 3 461.00 | | 6 226.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 632.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 640.00 | 415 405.00 | | 425 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 580.00 | -24 165.00 | | 29 580.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | 5 054.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 343.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -928.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 988.00 | -18 494.00 | | 30 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |