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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 771.00 | 112 264.00 | 24 507.00 | 136 771.00 |
040 Immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 204.00 | 112 264.00 | 94 940.00 | 207 204.00 |
060 Stock marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 550.00 | 1 444.00 | 77 106.00 | 78 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
084 Disponibilités | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 773.00 | 1 444.00 | 252 329.00 | 253 773.00 |
110 Total général Actif | 460 977.00 | 113 708.00 | 347 269.00 | 460 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 798.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | -694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 004.00 | 233 412.00 | | 271 004.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5 980.00 | -3 621.00 | | -5 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 108.00 | 196 075.00 | | 258 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 2 757.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 4 776.00 | 19 893.00 | | 4 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 908.00 | 448 516.00 | | 534 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 377.00 | 169 573.00 | | 192 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 355.00 | -5 571.00 | | 2 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257.00 | 276.00 | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 110 307.00 | 101 604.00 | | 110 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 835.00 | 11 089.00 | | 14 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 914.00 | 105 755.00 | | 113 914.00 |
252 Charges sociales | 35 340.00 | 35 529.00 | | 35 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 320.00 | 6 453.00 | | 6 320.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 444.00 | | |
262 Autres charges | 535.00 | 753.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 240.00 | 426 905.00 | | 476 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 668.00 | 21 611.00 | | 58 668.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 714.00 | 21 637.00 | | 48 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 578.00 | | | 203 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |