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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 282.00 | 210 923.00 | 24 359.00 | 235 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 027.00 | 300 859.00 | 11 168.00 | 312 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 557 842.00 | 517 972.00 | 39 869.00 | 557 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 155.00 | | 174 155.00 | 174 155.00 |
BN En cours de production de biens | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 874.00 | 29 158.00 | 199 716.00 | 228 874.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CF Disponibilités | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 477.00 | 29 158.00 | 438 319.00 | 467 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 319.00 | 547 130.00 | 478 189.00 | 1 025 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
DH Report à nouveau | -36 580.00 | | | -36 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 220.00 | -36 580.00 | | 41 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 646.00 | 3 070.00 | | 2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 153 726.00 | 112 930.00 | | 153 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 829.00 | 61 654.00 | | 68 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 361.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 208.00 | 192 673.00 | | 183 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 677.00 | 81 783.00 | | 67 677.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 2 714.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 462.00 | 339 185.00 | | 324 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 189.00 | 452 116.00 | | 478 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 462.00 | 330 922.00 | | 324 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 563.00 | 40 111.00 | | 60 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 052.00 | | 2 195.00 | 560 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 531.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 3 505.00 | 557 842.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 553 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 322.00 | | 2 195.00 | 554 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 930.00 | 10 547.00 | 3 505.00 | 510 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 443.00 | 10 547.00 | 3 018.00 | 510 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 627.00 | | 13 469.00 | 42 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 627.00 | | 13 469.00 | 42 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 627.00 | | 13 469.00 | 42 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 208.00 | 183 208.00 | | 183 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 097.00 | 203 973.00 | 50 124.00 | 254 097.00 |
VW T.V.A. | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 462.00 | 324 462.00 | | 324 462.00 |