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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 933.00 | 243 849.00 | 66 084.00 | 309 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 611.00 | 345 032.00 | 62 579.00 | 407 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 077.00 | 595 072.00 | 133 005.00 | 728 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 031.00 | | 244 031.00 | 244 031.00 |
BN En cours de production de biens | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 170.00 | 9 239.00 | 336 931.00 | 346 170.00 |
BZ Autres créances | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CF Disponibilités | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 448.00 | 9 239.00 | 668 209.00 | 677 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 525.00 | 604 311.00 | 801 213.00 | 1 405 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 600.00 | 149 584.00 | | 160 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 103.00 | 31 016.00 | | -142 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 226.00 | 9 884.00 | | 23 226.00 |
DL TOTAL (I) | 63 723.00 | 212 484.00 | | 63 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 277.00 | 108 456.00 | | 335 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 154.00 | 219 557.00 | | 262 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 237.00 | 121 860.00 | | 102 237.00 |
EA Autres dettes | 37 823.00 | 45 438.00 | | 37 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 491.00 | 495 311.00 | | 737 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 213.00 | 733 955.00 | | 801 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 479.00 | 459 267.00 | | 629 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 233.00 | 63 141.00 | | 189 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 474.00 | | 72 603.00 | 655 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 132.00 | | 72 603.00 | 651 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 204.00 | 23 868.00 | | 571 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 204.00 | 23 868.00 | | 571 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
6T Sur comptes clients | 15 219.00 | | 5 980.00 | 15 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 219.00 | | 5 980.00 | 15 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 379.00 | | 32 140.00 | 41 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 154.00 | 262 154.00 | | 262 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
UX Autres créances clients | 330 774.00 | 330 774.00 | | 330 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 233.00 | 189 233.00 | | 189 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 044.00 | 38 033.00 | 108 011.00 | 146 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 321.00 | 382 321.00 | | 382 321.00 |
VW T.V.A. | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 491.00 | 629 479.00 | 108 011.00 | 737 491.00 |