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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 455.00 | 234 443.00 | 35 012.00 | 269 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 486.00 | 330 570.00 | 44 916.00 | 375 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 474.00 | 571 204.00 | 84 269.00 | 655 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 605.00 | | 290 605.00 | 290 605.00 |
BN En cours de production de biens | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 377.00 | 15 219.00 | 281 158.00 | 296 377.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 904.00 | 15 219.00 | 649 686.00 | 664 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 378.00 | 586 423.00 | 733 955.00 | 1 320 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 584.00 | 124 440.00 | | 149 584.00 |
DH Report à nouveau | | 30 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 016.00 | 15 132.00 | | 31 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 884.00 | 1 799.00 | | 9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 212 484.00 | 193 383.00 | | 212 484.00 |
DP Provisions pour risques | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 456.00 | 184 234.00 | | 108 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 557.00 | 300 896.00 | | 219 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 860.00 | 130 012.00 | | 121 860.00 |
EA Autres dettes | 45 438.00 | 56 892.00 | | 45 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 311.00 | 672 604.00 | | 495 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 955.00 | 865 987.00 | | 733 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 267.00 | 641 155.00 | | 459 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 141.00 | 141 231.00 | | 63 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 219.00 | | 36 254.00 | 619 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 878.00 | | 36 254.00 | 614 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 659.00 | 22 545.00 | | 548 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 659.00 | 22 545.00 | | 548 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 377.00 | 1 629.00 | 19 787.00 | 33 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 377.00 | 1 629.00 | 19 787.00 | 33 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 377.00 | 27 789.00 | 19 787.00 | 33 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629.00 | 19 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 557.00 | 219 557.00 | | 219 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
UX Autres créances clients | 270 764.00 | 270 764.00 | | 270 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 314.00 | 9 270.00 | 36 044.00 | 45 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VP Divers | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 848.00 | 310 848.00 | | 310 848.00 |
VW T.V.A. | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 311.00 | 459 267.00 | 36 044.00 | 495 311.00 |