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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 918.00 | 256 345.00 | 58 573.00 | 314 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 713.00 | 303 322.00 | 66 391.00 | 369 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 163.00 | 565 858.00 | 129 305.00 | 695 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 138.00 | | 189 138.00 | 189 138.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 457.00 | 17 307.00 | 378 151.00 | 395 457.00 |
BZ Autres créances | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CF Disponibilités | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 883.00 | 17 307.00 | 715 577.00 | 732 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 046.00 | 583 165.00 | 844 882.00 | 1 428 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 497.00 | 160 600.00 | | 18 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 967.00 | -142 103.00 | | 162 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 528.00 | 23 226.00 | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 222 991.00 | 63 723.00 | | 222 991.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 460.00 | 335 277.00 | | 141 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 311.00 | 262 154.00 | | 221 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 580.00 | 102 237.00 | | 128 580.00 |
EA Autres dettes | 115 540.00 | 37 823.00 | | 115 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 891.00 | 737 491.00 | | 606 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 882.00 | 801 213.00 | | 844 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 970.00 | 629 479.00 | | 509 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 189 233.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 077.00 | | 31 438.00 | 728 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 351.00 | 695 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 351.00 | 690 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 735.00 | | 31 438.00 | 723 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 072.00 | 35 137.00 | 64 351.00 | 595 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 072.00 | 35 137.00 | 64 351.00 | 595 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | 8 068.00 | | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 239.00 | 8 068.00 | | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 239.00 | 23 068.00 | | 9 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 311.00 | 221 311.00 | | 221 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 540.00 | 115 540.00 | | 115 540.00 |
UX Autres créances clients | 369 643.00 | 369 643.00 | | 369 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VB T. V. A. | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 455.00 | 44 535.00 | 96 920.00 | 141 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 215.00 | 447 215.00 | | 447 215.00 |
VW T.V.A. | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 891.00 | 509 970.00 | 96 920.00 | 606 891.00 |