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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 378.00 | 226 444.00 | 12 934.00 | 239 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 309.00 | 316 025.00 | 53 284.00 | 369 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 219.00 | 548 659.00 | 70 560.00 | 619 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 490.00 | | 238 490.00 | 238 490.00 |
BN En cours de production de biens | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 062.00 | 33 377.00 | 463 684.00 | 497 062.00 |
BZ Autres créances | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 805.00 | 33 377.00 | 795 427.00 | 828 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 024.00 | 582 037.00 | 865 987.00 | 1 448 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
DH Report à nouveau | 30 011.00 | 4 640.00 | | 30 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 132.00 | 25 372.00 | | 15 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 799.00 | 2 223.00 | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 193 383.00 | 178 675.00 | | 193 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 234.00 | 80 674.00 | | 184 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 192.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 896.00 | 247 523.00 | | 300 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 012.00 | 96 601.00 | | 130 012.00 |
EA Autres dettes | 56 892.00 | 8 439.00 | | 56 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 604.00 | 433 429.00 | | 672 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 987.00 | 612 103.00 | | 865 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 155.00 | 413 926.00 | | 641 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 231.00 | 55 458.00 | | 141 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 403.00 | | 30 041.00 | 595 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 619 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 614 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 061.00 | | 30 041.00 | 591 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 947.00 | 18 360.00 | 3 648.00 | 533 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 947.00 | 18 360.00 | 3 648.00 | 533 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 996.00 | 6 382.00 | | 26 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 996.00 | 6 382.00 | | 26 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 996.00 | 6 382.00 | | 26 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 896.00 | 300 896.00 | | 300 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
UX Autres créances clients | 444 262.00 | 444 262.00 | | 444 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 231.00 | 141 231.00 | | 141 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 003.00 | 11 555.00 | 31 449.00 | 43 003.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 124.00 | 495 324.00 | 52 800.00 | 548 124.00 |
VW T.V.A. | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 604.00 | 641 155.00 | 31 449.00 | 672 604.00 |