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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 743.00 | 219 563.00 | 18 180.00 | 237 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 128.00 | 308 194.00 | 38 934.00 | 347 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 403.00 | 533 947.00 | 61 456.00 | 595 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 967.00 | | 205 967.00 | 205 967.00 |
BN En cours de production de biens | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 903.00 | 26 996.00 | 255 907.00 | 282 903.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CF Disponibilités | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 643.00 | 26 996.00 | 550 647.00 | 577 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 046.00 | 560 943.00 | 612 103.00 | 1 173 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
DH Report à nouveau | 4 640.00 | -36 580.00 | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 372.00 | 41 220.00 | | 25 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 223.00 | 2 646.00 | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 178 675.00 | 153 726.00 | | 178 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 674.00 | 68 829.00 | | 80 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 1 104.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 523.00 | 183 208.00 | | 247 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 601.00 | 67 677.00 | | 96 601.00 |
EA Autres dettes | 8 439.00 | 3 644.00 | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 429.00 | 324 462.00 | | 433 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 103.00 | 478 189.00 | | 612 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 926.00 | 324 462.00 | | 413 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 458.00 | 60 563.00 | | 55 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 842.00 | | 39 062.00 | 557 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 595 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 591 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 500.00 | | 39 062.00 | 553 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 972.00 | 15 975.00 | | 517 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 972.00 | 15 975.00 | | 517 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 158.00 | | 2 163.00 | 29 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 158.00 | | 2 163.00 | 29 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 158.00 | | 2 163.00 | 29 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 523.00 | 247 523.00 | | 247 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UX Autres créances clients | 237 952.00 | | | 237 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 216.00 | 5 713.00 | 19 503.00 | 25 216.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VP Divers | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 622.00 | 263 671.00 | 44 951.00 | 308 622.00 |
VW T.V.A. | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 429.00 | 413 926.00 | 19 503.00 | 433 429.00 |