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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 8 123.00 | 403.00 | 8 526.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
AP Constructions | 58 300.00 | 49 516.00 | 8 785.00 | 58 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 718.00 | 106 174.00 | 19 544.00 | 125 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 649.00 | 320 007.00 | 49 641.00 | 369 649.00 |
BF Prêts | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 672.00 | 958 087.00 | 360 585.00 | 1 318 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
BN En cours de production de biens | 1 855 720.00 | | 1 855 720.00 | 1 855 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 409.00 | 158 054.00 | 904 355.00 | 1 062 409.00 |
BZ Autres créances | 618 876.00 | | 618 876.00 | 618 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CF Disponibilités | 393 412.00 | | 393 412.00 | 393 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 535.00 | 158 054.00 | 3 939 481.00 | 4 097 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 207.00 | 1 116 141.00 | 4 300 066.00 | 5 416 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 651.00 | 1 094 478.00 | | 1 027 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 614.00 | 83 173.00 | | 141 614.00 |
DK Provisions réglementées | 7 752.00 | 3 142.00 | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 018.00 | 1 400 793.00 | | 1 397 018.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 201.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062 735.00 | 2 727 071.00 | | 2 062 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 846.00 | 1 175 825.00 | | 456 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 462.00 | 530 128.00 | | 375 462.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 2 497.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 049.00 | 4 477 722.00 | | 2 898 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 066.00 | 5 878 514.00 | | 4 300 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 680 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 266.00 | 56 792.00 | 5 681 058.00 | 5 624 266.00 |
FM Production stockée | | | -691 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 599.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 1 000.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -326.00 | | | -326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | 2 599.00 | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 909.00 | 1 703.00 | | 7 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284.00 | 1 458.00 | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 193.00 | 3 161.00 | | 12 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 219.00 | -563.00 | | -9 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 789.00 | 5 585.00 | | 39 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 093.00 | 7 100 793.00 | | 5 038 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 478.00 | 7 017 620.00 | | 4 896 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 614.00 | 83 173.00 | | 141 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 661.00 | | 40 922.00 | 1 303 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 680.00 | 727 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 912.00 | 1 318 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 048.00 | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 184.00 | 564 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | 606.00 | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 198.00 | | 18 590.00 | 562 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 200.00 | | 21 727.00 | 713 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 175.00 | 56 543.00 | 17 961.00 | 456 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962.00 | 209.00 | 2 048.00 | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 213.00 | 56 334.00 | 15 913.00 | 446 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 142.00 | 4 284.00 | -326.00 | 3 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 239.00 | 32 873.00 | 5 727.00 | 594 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 381.00 | 42 157.00 | 5 401.00 | 597 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 873.00 | 5 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 284.00 | -326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 846.00 | 456 846.00 | | 456 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 348.00 | | | 555 348.00 |
UP Prêts | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 462.00 | 375 462.00 | | 375 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 454.00 | 1 780 798.00 | 581 656.00 | 2 362 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 314.00 | 835 314.00 | | 835 314.00 |