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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 082.00 | 18 258.00 | 1 823.00 | 20 082.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AP Constructions | 67 300.00 | 59 118.00 | 8 182.00 | 67 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 103.00 | 65 970.00 | 24 133.00 | 90 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 022.00 | 378 158.00 | 117 864.00 | 496 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 250.00 | 929 592.00 | 431 657.00 | 1 361 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BN En cours de production de biens | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 304.00 | 83 940.00 | 2 539 364.00 | 2 623 304.00 |
BZ Autres créances | 201 791.00 | | 201 791.00 | 201 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 112.00 | 5 092.00 | 31 019.00 | 36 112.00 |
CF Disponibilités | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 267.00 | 89 032.00 | 5 981 234.00 | 6 070 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 517.00 | 1 018 625.00 | 6 412 892.00 | 7 431 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 629 310.00 | 397 150.00 | 232 160.00 | 629 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 032.00 | 1 221 681.00 | | 1 374 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 817.00 | 272 721.00 | | 183 817.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 777 849.00 | 1 723 870.00 | | 1 777 849.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 36 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 36 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 008.00 | 154 797.00 | | 203 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031 413.00 | 3 112 421.00 | | 3 031 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 962.00 | 1 356 546.00 | | 984 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 692.00 | 406 127.00 | | 405 692.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 3 414.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 042.00 | 5 033 306.00 | | 4 629 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 892.00 | 6 793 176.00 | | 6 412 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 347 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 813 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 161 586.00 | |
FM Production stockée | | | -85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 146 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | 6 337.00 | | 3 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020.00 | 5 750.00 | | 3 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 467.00 | 50.00 | | 9 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 359.00 | 12 137.00 | | 16 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 510.00 | 25 702.00 | | 5 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 510.00 | 25 702.00 | | 20 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | -13 565.00 | | -4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 871.00 | 79 719.00 | | 57 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 814.00 | 8 367 896.00 | | 7 209 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 997.00 | 8 095 174.00 | | 7 025 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 817.00 | 272 721.00 | | 183 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 337.00 | | 77 636.00 | 1 341 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 182.00 | 658 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 724.00 | 1 361 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 664 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 152.00 | | 224.00 | 38 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 493.00 | | 77 412.00 | 588 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 692.00 | | | 714 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 539.00 | 58 446.00 | 1 542.00 | 475 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 174.00 | 4 085.00 | | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 365.00 | 54 361.00 | 1 542.00 | 461 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 962.00 | 984 962.00 | | 984 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 692.00 | 405 692.00 | | 405 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 511.00 | | 485 511.00 | 485 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 305.00 | 2 623 305.00 | | 2 623 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 980.00 | 142 980.00 | | 142 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 029.00 | 27 461.00 | 32 568.00 | 60 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 791.00 | 201 791.00 | | 201 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 022.00 | 2 849 811.00 | 492 211.00 | 3 342 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 629.00 | 1 565 061.00 | 32 568.00 | 1 597 629.00 |