| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 054.00 | 9 956.00 | 8 097.00 | 18 054.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AP Constructions | 58 300.00 | 52 430.00 | 5 869.00 | 58 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 904.00 | 37 094.00 | 10 810.00 | 47 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 730.00 | 347 148.00 | 61 581.00 | 408 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 917.00 | 463 330.00 | 235 587.00 | 698 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 945.00 | 920 896.00 | 389 048.00 | 1 309 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BN En cours de production de biens | 1 040 620.00 | | 1 040 620.00 | 1 040 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 2 440 949.00 | 71 396.00 | 2 369 552.00 | 2 440 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CF Disponibilités | 165 874.00 | | 165 874.00 | 165 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 076.00 | 71 396.00 | 3 688 680.00 | 3 760 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 022.00 | 992 293.00 | 4 077 728.00 | 5 070 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 265.00 | 1 027 651.00 | | 1 169 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 415.00 | 141 614.00 | | 202 415.00 |
DK Provisions réglementées | 9 517.00 | 7 752.00 | | 9 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 198.00 | 1 397 017.00 | | 1 601 198.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184 111.00 | 2 062 734.00 | | 1 184 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 445.00 | 456 845.00 | | 616 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 580.00 | 375 462.00 | | 623 580.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 3 005.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 530.00 | 2 898 048.00 | | 2 465 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 728.00 | 4 300 066.00 | | 4 077 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 583 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 918 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 505 190.00 | |
FM Production stockée | | | -815 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 776.00 | 1 000.00 | | 7 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 300.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 576.00 | 2 974.00 | | 9 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 601.00 | 7 909.00 | | 69 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | 4 284.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 366.00 | 12 193.00 | | 71 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 790.00 | -9 219.00 | | -61 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 601.00 | 39 789.00 | | 59 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 774.00 | 5 038 093.00 | | 4 822 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 359.00 | 4 896 478.00 | | 4 620 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 415.00 | 141 614.00 | | 202 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 672.00 | | 78 426.00 | 1 318 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023.00 | 747 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 152.00 | 1 309 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 130.00 | 525 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 820.00 | | 9 528.00 | 26 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 604.00 | | 46 398.00 | 564 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 248.00 | | 22 500.00 | 727 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 757.00 | 47 940.00 | 85 130.00 | 494 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 1 833.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 633.00 | 46 107.00 | 85 130.00 | 486 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 445.00 | 616 445.00 | | 616 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 118.00 | | 555 118.00 | 555 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 363.00 | 1 715 363.00 | | 1 715 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 997.00 | 10 035.00 | 27 962.00 | 37 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VP Divers | 725 586.00 | 725 586.00 | | 725 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 580.00 | 623 580.00 | | 623 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 178.00 | 2 486 752.00 | 581 425.00 | 3 068 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 419.00 | 1 253 457.00 | 27 962.00 | 1 281 419.00 |