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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 045.00 | 11 669.00 | 2 375.00 | 14 045.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AP Constructions | 67 300.00 | 63 431.00 | 3 868.00 | 67 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 501.00 | 52 809.00 | 10 692.00 | 63 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 916.00 | 342 813.00 | 82 103.00 | 424 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 399.00 | 272 399.00 | | 272 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 061.00 | 754 059.00 | 147 001.00 | 901 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 686 235.00 | | 2 686 235.00 | 2 686 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 194.00 | 84 469.00 | 2 568 724.00 | 2 653 194.00 |
BZ Autres créances | 235 637.00 | | 235 637.00 | 235 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CF Disponibilités | 925 843.00 | | 925 843.00 | 925 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 195.00 | 84 469.00 | 6 524 726.00 | 6 609 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 257.00 | 838 529.00 | 6 671 728.00 | 7 510 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 849.00 | 1 374 032.00 | | 1 057 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 689.00 | 183 817.00 | | 63 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 539.00 | 1 777 849.00 | | 1 341 539.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 091.00 | 203 008.00 | | 1 431 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721 317.00 | 3 031 413.00 | | 2 721 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 109.00 | 984 962.00 | | 905 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 547.00 | 405 692.00 | | 263 547.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 966.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 189.00 | 4 629 042.00 | | 5 324 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 728.00 | 6 412 892.00 | | 6 671 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 422 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 498 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 961 929.00 | |
FM Production stockée | | | -268 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 572.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | 3 872.00 | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 357.00 | 3 020.00 | | 135 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 135.00 | 16 359.00 | | 137 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | 5 510.00 | | 4 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 857.00 | 15 000.00 | | 133 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 824.00 | 20 510.00 | | 138 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | -4 150.00 | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 57 871.00 | | 15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 928.00 | 7 209 814.00 | | 5 044 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 239.00 | 7 025 997.00 | | 4 981 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 689.00 | 183 817.00 | | 63 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 250.00 | | 14 986.00 | 1 361 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 920.00 | 302 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 174.00 | 901 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 728.00 | 32 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 526.00 | 566 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 376.00 | | 2 691.00 | 38 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 363.00 | | 11 818.00 | 664 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 511.00 | | 477.00 | 658 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 443.00 | 67 472.00 | 118 254.00 | 532 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 259.00 | 2 139.00 | 8 726.00 | 18 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 184.00 | 65 334.00 | 109 526.00 | 514 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 109.00 | 905 109.00 | | 905 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 547.00 | 263 547.00 | | 263 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 299.00 | | 131 299.00 | 131 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 194.00 | 2 653 194.00 | | 2 653 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 472.00 | 161 472.00 | | 161 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 620.00 | 1 167 042.00 | 102 578.00 | 1 269 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 637.00 | 235 637.00 | | 235 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 681.00 | 2 923 529.00 | 138 152.00 | 3 061 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 872.00 | 2 500 294.00 | 102 578.00 | 2 602 872.00 |