| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 045.00 | 12 566.00 | 1 478.00 | 14 045.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AN Terrains | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AP Constructions | 67 300.00 | 61 012.00 | 6 287.00 | 67 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 026.00 | 49 698.00 | 4 327.00 | 54 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 501.00 | 388 294.00 | 65 207.00 | 453 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BF Prêts | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 040.00 | 794 907.00 | 138 133.00 | 933 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 238.00 | | 327 238.00 | 327 238.00 |
BN En cours de production de biens | 1 581 402.00 | | 1 581 402.00 | 1 581 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 502.00 | 100 163.00 | 2 702 339.00 | 2 802 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 701.00 | | 442 701.00 | 442 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 421.00 | 100 163.00 | 5 120 258.00 | 5 220 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 462.00 | 895 070.00 | 5 258 391.00 | 6 153 462.00 |
CU Autres participations | 272 399.00 | 272 399.00 | | 272 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 539.00 | 1 057 849.00 | | 1 121 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 321.00 | 63 689.00 | | 243 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 860.00 | 1 341 539.00 | | 1 584 860.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 281.00 | 1 431 091.00 | | 148 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772 648.00 | 2 721 317.00 | | 1 772 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 388.00 | 905 109.00 | | 1 039 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 201.00 | 263 547.00 | | 593 201.00 |
EA Autres dettes | 35 115.00 | 3 123.00 | | 35 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 531.00 | 5 324 189.00 | | 3 670 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 391.00 | 6 671 728.00 | | 5 258 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 633 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 469 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 109 051.00 | |
FM Production stockée | | | -1 104 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 522.00 | 1 777.00 | | 20 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 135 357.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 122.00 | 137 135.00 | | 21 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 360.00 | 4 967.00 | | 50 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 133 857.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 860.00 | 138 824.00 | | 50 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 737.00 | -1 689.00 | | -29 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 896.00 | 15 804.00 | | 81 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 154.00 | 5 044 928.00 | | 6 193 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 832.00 | 4 981 239.00 | | 5 949 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 321.00 | 63 689.00 | | 243 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 062.00 | | 56 333.00 | 901 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 223.00 | 305 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 353.00 | 933 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 130.00 | 585 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 339.00 | | 9 757.00 | 32 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 656.00 | | 40 240.00 | 566 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 067.00 | | 6 336.00 | 302 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 661.00 | 58 376.00 | 17 528.00 | 481 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 669.00 | 897.00 | | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 992.00 | 57 479.00 | 17 528.00 | 469 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 388.00 | 1 039 388.00 | | 1 039 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 202.00 | 593 202.00 | | 593 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 299.00 | | 131 299.00 | 131 299.00 |
UP Prêts | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 240 018.00 | 240 018.00 | | 240 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 562 484.00 | 2 562 484.00 | | 2 562 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 481.00 | 97 131.00 | 32 350.00 | 129 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 139.00 | | | 1 171 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 003.00 | 2 869 081.00 | 140 923.00 | 3 010 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 883.00 | 1 865 533.00 | 32 350.00 | 1 897 883.00 |