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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 858.00 | 14 173.00 | 5 684.00 | 19 858.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AP Constructions | 67 300.00 | 55 358.00 | 11 942.00 | 67 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 024.00 | 51 084.00 | 37 939.00 | 89 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 231.00 | 343 985.00 | 77 246.00 | 421 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 171.00 | 440 774.00 | 232 397.00 | 673 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 337.00 | 916 312.00 | 425 024.00 | 1 341 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BN En cours de production de biens | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 314.00 | 72 922.00 | 2 134 391.00 | 2 207 314.00 |
BZ Autres créances | 407 028.00 | | 407 028.00 | 407 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CF Disponibilités | 690 196.00 | | 690 196.00 | 690 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 074.00 | 72 922.00 | 6 368 152.00 | 6 441 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 411.00 | 989 235.00 | 6 793 176.00 | 7 782 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 681.00 | 1 169 265.00 | | 1 221 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 721.00 | 202 415.00 | | 272 721.00 |
DK Provisions réglementées | 9 467.00 | 9 517.00 | | 9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 870.00 | 1 601 198.00 | | 1 723 870.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 11 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 11 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 797.00 | 37 997.00 | | 154 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112 421.00 | 1 184 111.00 | | 3 112 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 546.00 | 616 445.00 | | 1 356 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 127.00 | 623 580.00 | | 406 127.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 3 396.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 306.00 | 2 465 530.00 | | 5 033 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 176.00 | 4 077 728.00 | | 6 793 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 994 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 237 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 232 155.00 | |
FM Production stockée | | | 1 999 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 327 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 337.00 | 7 776.00 | | 6 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 1 800.00 | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 137.00 | 9 576.00 | | 12 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 702.00 | 69 601.00 | | 25 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 702.00 | 71 366.00 | | 25 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 565.00 | -61 790.00 | | -13 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 719.00 | 59 601.00 | | 79 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 896.00 | 4 822 774.00 | | 8 367 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095 174.00 | 4 620 359.00 | | 8 095 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 721.00 | 202 415.00 | | 272 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 946.00 | | 98 915.00 | 1 309 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 813.00 | 714 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 522.00 | 1 341 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 709.00 | 588 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 348.00 | | 1 804.00 | 36 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 872.00 | | 94 331.00 | 525 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 725.00 | | 2 780.00 | 747 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 567.00 | 49 685.00 | 31 714.00 | 457 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 957.00 | 4 216.00 | | 9 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 610.00 | 45 469.00 | 31 714.00 | 447 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 517.00 | | 50.00 | 9 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 517.00 | | 50.00 | 9 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 547.00 | 1 356 547.00 | | 1 356 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 372.00 | | 529 372.00 | 529 372.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 314.00 | 2 207 314.00 | | 2 207 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 357.00 | 20 206.00 | 44 151.00 | 64 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VP Divers | 407 028.00 | 407 028.00 | | 407 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 128.00 | 406 128.00 | | 406 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 755.00 | 2 638 363.00 | 548 392.00 | 3 186 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 886.00 | 1 876 735.00 | 44 151.00 | 1 920 886.00 |