| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AP Constructions | 36 022.00 | 25 295.00 | 10 727.00 | 36 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 758.00 | 166 301.00 | 29 457.00 | 195 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 669.00 | 196 485.00 | 43 184.00 | 239 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BT Marchandises | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 539.00 | 343.00 | 53 196.00 | 53 539.00 |
BZ Autres créances | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
CF Disponibilités | 139 508.00 | | 139 508.00 | 139 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 571.00 | 343.00 | 358 228.00 | 358 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 240.00 | 196 828.00 | 401 412.00 | 598 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 750.00 | 282 750.00 | | 282 750.00 |
DH Report à nouveau | -22 702.00 | | | -22 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 625.00 | -22 702.00 | | 15 625.00 |
DL TOTAL (I) | 292 172.00 | 276 548.00 | | 292 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 096.00 | 6 510.00 | | 24 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 970.00 | 21 388.00 | | 29 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 477.00 | 43 288.00 | | 50 477.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 76.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 239.00 | 75 660.00 | | 109 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 412.00 | 352 208.00 | | 401 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 774.00 | 74 719.00 | | 99 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 703.00 | | 17 000.00 | 267 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 034.00 | 239 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 034.00 | 233 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 293.00 | | 17 000.00 | 261 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 361.00 | 22 346.00 | 37 221.00 | 211 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 951.00 | 22 346.00 | 37 221.00 | 207 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 076.00 | 14 611.00 | 9 465.00 | 24 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 058.00 | 79 058.00 | 3 000.00 | 82 058.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 239.00 | 99 774.00 | 9 465.00 | 109 239.00 |