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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AP Constructions | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194.00 | 2 754.00 | 1 440.00 | 4 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 308.00 | 155 446.00 | 72 862.00 | 228 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 933.00 | 197 632.00 | 77 302.00 | 274 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BT Marchandises | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 260.00 | 1 378.00 | 58 882.00 | 60 260.00 |
BZ Autres créances | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
CF Disponibilités | 221 575.00 | | 221 575.00 | 221 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 085.00 | 1 378.00 | 429 707.00 | 431 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 018.00 | 199 009.00 | 507 009.00 | 706 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 276 341.00 | 252 777.00 | | 276 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 755.00 | 37 851.00 | | 47 755.00 |
DL TOTAL (I) | 340 596.00 | 307 128.00 | | 340 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 271.00 | 26 770.00 | | 54 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367.00 | 4 399.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 589.00 | 41 810.00 | | 37 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 042.00 | 57 986.00 | | 67 042.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 1 583.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 413.00 | 132 549.00 | | 166 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 009.00 | 439 676.00 | | 507 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 364.00 | 124 849.00 | | 139 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 323.00 | | 55 911.00 | 291 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 913.00 | | 55 911.00 | 284 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 036.00 | 27 895.00 | 72 300.00 | 242 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 627.00 | 27 895.00 | 72 300.00 | 238 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 260.00 | 27 211.00 | 27 049.00 | 54 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 221.00 | 67 221.00 | 3 000.00 | 70 221.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 413.00 | 139 364.00 | 27 049.00 | 166 413.00 |