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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AP Constructions | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 834.00 | 3 590.00 | 3 244.00 | 6 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 971.00 | 180 014.00 | 110 957.00 | 290 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 236.00 | 223 035.00 | 117 201.00 | 340 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BT Marchandises | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 675.00 | 1 378.00 | 78 298.00 | 79 675.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
CF Disponibilités | 316 751.00 | | 316 751.00 | 316 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 139.00 | 1 378.00 | 528 761.00 | 530 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 375.00 | 224 413.00 | 645 962.00 | 870 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 810.00 | 276 341.00 | | 309 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 805.00 | 47 755.00 | | 69 805.00 |
DL TOTAL (I) | 396 115.00 | 340 596.00 | | 396 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 116.00 | 54 271.00 | | 100 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | 37 589.00 | | 53 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 232.00 | 67 042.00 | | 88 232.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 3 145.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 848.00 | 166 413.00 | | 249 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 962.00 | 507 009.00 | | 645 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 999.00 | 139 364.00 | | 195 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 933.00 | | 87 803.00 | 274 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 340 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 333 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 524.00 | | 87 803.00 | 268 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 632.00 | 47 904.00 | 22 500.00 | 197 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 222.00 | 47 904.00 | 22 500.00 | 194 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 090.00 | 46 241.00 | 53 849.00 | 100 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 214.00 | 94 214.00 | 3 000.00 | 97 214.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 848.00 | 195 999.00 | 53 849.00 | 249 848.00 |