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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AP Constructions | 36 022.00 | 28 899.00 | 7 123.00 | 36 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 1 803.00 | 1 757.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 087.00 | 185 358.00 | 47 729.00 | 233 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 078.00 | 219 470.00 | 59 608.00 | 279 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BT Marchandises | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 392.00 | 343.00 | 55 050.00 | 55 392.00 |
BZ Autres créances | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
CF Disponibilités | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 743.00 | 343.00 | 336 400.00 | 336 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 821.00 | 219 813.00 | 396 009.00 | 615 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 116.00 | 282 750.00 | | 271 116.00 |
DH Report à nouveau | -7 078.00 | -22 702.00 | | -7 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | 15 625.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 281 355.00 | 292 172.00 | | 281 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 476.00 | 24 096.00 | | 35 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 29 970.00 | | 28 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 683.00 | 50 477.00 | | 45 683.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 297.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 653.00 | 109 239.00 | | 114 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 009.00 | 401 412.00 | | 396 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 038.00 | 99 774.00 | | 97 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 669.00 | | 40 009.00 | 239 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 279 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 272 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 259.00 | | 40 009.00 | 233 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 149.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 461.00 | 17 846.00 | 17 615.00 | 35 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VP Divers | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 77 000.00 | 3 000.00 | 80 000.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 653.00 | 97 038.00 | 17 615.00 | 114 653.00 |