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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AP Constructions | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 834.00 | 4 661.00 | 2 173.00 | 6 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 812.00 | 240 137.00 | 80 675.00 | 320 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 077.00 | 284 229.00 | 85 848.00 | 370 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BT Marchandises | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 855.00 | 1 378.00 | 92 478.00 | 93 855.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
CF Disponibilités | 362 147.00 | | 362 147.00 | 362 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 210.00 | 1 378.00 | 623 833.00 | 625 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 287.00 | 285 606.00 | 709 681.00 | 995 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 365 329.00 | 309 810.00 | | 365 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 706.00 | 69 805.00 | | 76 706.00 |
DL TOTAL (I) | 458 535.00 | 396 115.00 | | 458 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 939.00 | 100 116.00 | | 72 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 397.00 | 4 367.00 | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 192.00 | 53 658.00 | | 89 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 101.00 | 88 232.00 | | 80 101.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 3 475.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 146.00 | 249 848.00 | | 251 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 681.00 | 645 962.00 | | 709 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 007.00 | 195 999.00 | | 230 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 236.00 | | 29 840.00 | 340 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 827.00 | | 29 840.00 | 333 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 035.00 | 61 193.00 | | 223 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 626.00 | 61 193.00 | | 219 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 922.00 | 51 784.00 | 21 138.00 | 72 922.00 |
VI Groupe et associés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 912.00 | 110 912.00 | 3 000.00 | 113 912.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 146.00 | 230 007.00 | 21 138.00 | 251 146.00 |