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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AP Constructions | 36 022.00 | 32 503.00 | 3 519.00 | 36 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 2 219.00 | 1 341.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 332.00 | 203 905.00 | 41 427.00 | 245 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 323.00 | 242 036.00 | 49 286.00 | 291 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BT Marchandises | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 058.00 | 1 378.00 | 57 680.00 | 59 058.00 |
BZ Autres créances | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
CF Disponibilités | 159 934.00 | | 159 934.00 | 159 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 767.00 | 1 378.00 | 390 390.00 | 391 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 090.00 | 243 414.00 | 439 676.00 | 683 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 777.00 | 271 116.00 | | 252 777.00 |
DH Report à nouveau | | -7 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 851.00 | 817.00 | | 37 851.00 |
DL TOTAL (I) | 307 128.00 | 281 355.00 | | 307 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 770.00 | 35 476.00 | | 26 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 810.00 | 28 698.00 | | 41 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 986.00 | 45 683.00 | | 57 986.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 397.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 549.00 | 114 653.00 | | 132 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 676.00 | 396 009.00 | | 439 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 849.00 | 97 038.00 | | 124 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 078.00 | | 20 244.00 | 279 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 291 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 284 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 669.00 | | 20 244.00 | 272 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 470.00 | 30 566.00 | 8 000.00 | 219 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 060.00 | 30 566.00 | 8 000.00 | 216 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | 1 035.00 | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | 1 035.00 | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | 1 035.00 | | 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 760.00 | 19 061.00 | 7 699.00 | 26 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
VP Divers | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 116.00 | 75 116.00 | 3 000.00 | 78 116.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 549.00 | 124 849.00 | 7 699.00 | 132 549.00 |