| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 471.00 | 409 476.00 | 155 994.00 | 565 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 685.00 | 592 575.00 | 255 110.00 | 847 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 360.00 | 1 004 011.00 | 411 349.00 | 1 415 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 681.00 | | 185 681.00 | 185 681.00 |
BZ Autres créances | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CF Disponibilités | 512 746.00 | | 512 746.00 | 512 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 940.00 | | 765 940.00 | 765 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 300.00 | 1 004 011.00 | 1 177 289.00 | 2 181 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 677.00 | 223 895.00 | | 285 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 573.00 | 91 983.00 | | 40 573.00 |
DK Provisions réglementées | 14 451.00 | 15 534.00 | | 14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 670 702.00 | 661 412.00 | | 670 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 028.00 | 214 845.00 | | 164 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 2 041.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 253.00 | 83 407.00 | | 203 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 341.00 | 108 997.00 | | 130 341.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | 788.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 587.00 | 410 075.00 | | 506 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 289.00 | 1 081 287.00 | | 1 177 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 587.00 | 314 358.00 | | 506 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 428 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 840.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 52 000.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 51 870.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 59 680.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -7 680.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 25 852.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 036.00 | 1 472 384.00 | | 1 456 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 463.00 | 1 380 402.00 | | 1 415 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 573.00 | 91 983.00 | | 40 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 458.00 | | 67 156.00 | 1 349 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 1 415 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 1 413 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 277.00 | | 67 133.00 | 1 347 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 23.00 | 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 026.00 | 125 840.00 | 855.00 | 879 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 067.00 | 125 840.00 | 855.00 | 877 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 534.00 | | 1 084.00 | 15 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 534.00 | | 1 084.00 | 15 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 253.00 | 203 253.00 | | 203 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 185 681.00 | | | 185 681.00 |
VB T. V. A. | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 909.00 | 248 695.00 | 215.00 | 248 909.00 |
VW T.V.A. | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 587.00 | 440 257.00 | 66 331.00 | 506 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |