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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 371.00 | 454 851.00 | 113 520.00 | 568 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 625.00 | 662 886.00 | 210 738.00 | 873 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 200.00 | 1 119 697.00 | 324 503.00 | 1 444 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 248.00 | | 217 248.00 | 217 248.00 |
BZ Autres créances | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CF Disponibilités | 541 280.00 | | 541 280.00 | 541 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 194.00 | | 790 194.00 | 790 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 394.00 | 1 119 697.00 | 1 114 697.00 | 2 234 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 251.00 | 285 677.00 | | 296 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 188.00 | 40 573.00 | | 98 188.00 |
DK Provisions réglementées | 12 188.00 | 14 451.00 | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 736 627.00 | 670 702.00 | | 736 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 277.00 | 164 028.00 | | 83 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 2 159.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 142.00 | 203 253.00 | | 118 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 481.00 | 130 341.00 | | 169 481.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 6 806.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 070.00 | 506 587.00 | | 378 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 697.00 | 1 177 289.00 | | 1 114 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 676.00 | 506 587.00 | | 346 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 599 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 599 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 686.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 263.00 | 1 084.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 1 084.00 | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | 549.00 | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | 3 577.00 | | 24 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 170.00 | 1 456 036.00 | | 1 625 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 982.00 | 1 415 463.00 | | 1 526 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 188.00 | 40 573.00 | | 98 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 360.00 | | 28 840.00 | 1 415 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 156.00 | | 28 840.00 | 1 413 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 011.00 | 115 686.00 | | 1 004 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 052.00 | 115 686.00 | | 1 002 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 451.00 | | 2 263.00 | 14 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 451.00 | | 2 263.00 | 14 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 83 277.00 | 51 883.00 | 31 395.00 | 83 277.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
VB T. V. A. | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 779.00 | 241 564.00 | 215.00 | 241 779.00 |
VW T.V.A. | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 070.00 | 346 676.00 | | 378 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |