| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 154.00 | 142.00 | 2 296.00 |
AH Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 236.00 | 518 600.00 | 100 636.00 | 619 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 795.00 | 843 718.00 | 89 077.00 | 932 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 971.00 | 1 364 472.00 | 380 499.00 | 1 744 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 065.00 | | 177 065.00 | 177 065.00 |
BZ Autres créances | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
CF Disponibilités | 779 170.00 | | 779 170.00 | 779 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 636.00 | | 1 006 636.00 | 1 006 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 608.00 | 1 364 472.00 | 1 387 136.00 | 2 751 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 751.00 | 282 866.00 | | 262 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 718.00 | 22 743.00 | | 119 718.00 |
DL TOTAL (I) | 712 469.00 | 635 608.00 | | 712 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 585.00 | 269 745.00 | | 273 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 264.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 311.00 | 166 213.00 | | 193 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 111.00 | 106 318.00 | | 193 111.00 |
EA Autres dettes | 13 065.00 | 17 147.00 | | 13 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 666.00 | 559 687.00 | | 674 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 136.00 | 1 195 295.00 | | 1 387 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 561.00 | 343 888.00 | | 462 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 622 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 16 924.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 122.00 | 4 567.00 | | 23 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 122.00 | 4 567.00 | | 23 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 122.00 | 12 358.00 | | -8 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 141.00 | 3 621.00 | | 39 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 788.00 | 1 669 524.00 | | 1 689 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 070.00 | 1 646 781.00 | | 1 570 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 718.00 | 22 743.00 | | 119 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 214.00 | | 90 085.00 | 1 688 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 327.00 | 1 744 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 327.00 | 1 552 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 273.00 | | 90 085.00 | 1 495 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 504.00 | 85 174.00 | 10 206.00 | 1 289 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 168.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 519.00 | 85 008.00 | 10 206.00 | 1 287 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 311.00 | 193 311.00 | | 193 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 177 065.00 | 177 065.00 | | 177 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 585.00 | 61 480.00 | 212 105.00 | 273 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 081.00 | 220 867.00 | 215.00 | 221 081.00 |
VW T.V.A. | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 666.00 | 462 561.00 | 212 105.00 | 674 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |