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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 1 986.00 | 310.00 | 2 296.00 |
AH Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 949.00 | 500 598.00 | 61 351.00 | 561 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 325.00 | 786 921.00 | 146 404.00 | 933 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 214.00 | 1 289 504.00 | 398 710.00 | 1 688 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 063.00 | | 219 063.00 | 219 063.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CF Disponibilités | 556 304.00 | | 556 304.00 | 556 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 586.00 | | 796 586.00 | 796 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 800.00 | 1 289 504.00 | 1 195 295.00 | 2 484 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 866.00 | 214 439.00 | | 282 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 743.00 | 68 427.00 | | 22 743.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 635 608.00 | 622 790.00 | | 635 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 745.00 | 50 453.00 | | 269 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 45 024.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 213.00 | 225 535.00 | | 166 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 318.00 | 136 698.00 | | 106 318.00 |
EA Autres dettes | 17 147.00 | 9 237.00 | | 17 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 687.00 | 466 947.00 | | 559 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 295.00 | 1 089 737.00 | | 1 195 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 888.00 | 451 701.00 | | 343 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 614 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 614 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 30 000.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 924.00 | 2 263.00 | | 9 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 924.00 | 32 263.00 | | 16 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567.00 | 30 315.00 | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 30 405.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 358.00 | 1 858.00 | | 12 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 14 078.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 524.00 | 1 594 967.00 | | 1 669 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 781.00 | 1 526 540.00 | | 1 646 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 743.00 | 68 427.00 | | 22 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 909.00 | 54 000.00 | | 23 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 058.00 | | 296 156.00 | 1 397 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 688 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 495 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 190 736.00 | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 853.00 | | 105 420.00 | 1 394 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 894.00 | 96 044.00 | 433.00 | 1 193 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 26.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 934.00 | 96 018.00 | 433.00 | 1 191 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 219 063.00 | 219 063.00 | | 219 063.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 745.00 | 53 946.00 | 201 835.00 | 269 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 617.00 | 232 402.00 | 215.00 | 232 617.00 |
VW T.V.A. | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 687.00 | 343 888.00 | 201 835.00 | 559 687.00 |