| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 529.00 | 463 861.00 | 52 667.00 | 516 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 325.00 | 728 073.00 | 150 252.00 | 878 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 058.00 | 1 193 894.00 | 203 164.00 | 1 397 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 242.00 | | 231 242.00 | 231 242.00 |
BZ Autres créances | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CF Disponibilités | 596 517.00 | | 596 517.00 | 596 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 573.00 | | 886 573.00 | 886 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 631.00 | 1 193 894.00 | 1 089 737.00 | 2 283 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 439.00 | 296 251.00 | | 214 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 427.00 | 98 188.00 | | 68 427.00 |
DK Provisions réglementées | 9 924.00 | 12 188.00 | | 9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 622 790.00 | 736 627.00 | | 622 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 453.00 | 83 277.00 | | 50 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 024.00 | 2 070.00 | | 45 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 535.00 | 118 142.00 | | 225 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 698.00 | 169 481.00 | | 136 698.00 |
EA Autres dettes | 9 237.00 | 5 100.00 | | 9 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 947.00 | 378 070.00 | | 466 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 737.00 | 1 114 697.00 | | 1 089 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 701.00 | 346 676.00 | | 451 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 532 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 882.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 263.00 | 2 263.00 | | 32 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 2 263.00 | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 078.00 | 24 487.00 | | 14 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 967.00 | 1 625 170.00 | | 1 594 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 540.00 | 1 526 982.00 | | 1 526 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 427.00 | 98 188.00 | | 68 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 200.00 | | 17 858.00 | 1 444 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 1 397 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 1 394 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 996.00 | | 17 858.00 | 1 441 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 697.00 | 108 882.00 | 34 685.00 | 1 119 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 737.00 | 108 882.00 | 34 685.00 | 1 117 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 188.00 | | 2 263.00 | 12 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 188.00 | | 2 263.00 | 12 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 535.00 | 225 535.00 | | 225 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 231 242.00 | 231 242.00 | | 231 242.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 453.00 | 35 206.00 | 15 246.00 | 50 453.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 971.00 | 281 756.00 | 215.00 | 281 971.00 |
VW T.V.A. | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 947.00 | 451 701.00 | 15 246.00 | 466 947.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |