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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 869.00 | 504 217.00 | 127 652.00 | 631 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 146.00 | 854 431.00 | 109 714.00 | 964 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 470.00 | 1 360 458.00 | 428 011.00 | 1 788 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 517.00 | | 113 517.00 | 113 517.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CF Disponibilités | 945 457.00 | | 945 457.00 | 945 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 900.00 | | 1 092 900.00 | 1 092 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 370.00 | 1 360 458.00 | 1 520 912.00 | 2 881 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 325 320.00 | 262 751.00 | | 325 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 077.00 | 119 718.00 | | 215 077.00 |
DL TOTAL (I) | 870 404.00 | 712 469.00 | | 870 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 482.00 | 273 585.00 | | 271 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 1 594.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 425.00 | 193 311.00 | | 206 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 709.00 | 193 111.00 | | 158 709.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | 13 065.00 | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 508.00 | 674 666.00 | | 650 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 912.00 | 1 387 136.00 | | 1 520 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 508.00 | 462 561.00 | | 650 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 803 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 803 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 158.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 15 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 15 000.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 150.00 | 23 122.00 | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 23 122.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 339.00 | -8 122.00 | | 21 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 585.00 | 39 141.00 | | 71 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 160.00 | 1 689 788.00 | | 1 861 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 083.00 | 1 570 070.00 | | 1 646 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 077.00 | 119 718.00 | | 215 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 668.00 | 66 692.00 | | 62 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 971.00 | | 122 820.00 | 1 744 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 322.00 | 1 788 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486.00 | 192 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 836.00 | 1 596 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 031.00 | | 122 820.00 | 1 552 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 472.00 | 70 156.00 | 74 172.00 | 1 364 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 142.00 | 486.00 | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 318.00 | 70 015.00 | 73 686.00 | 1 362 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 425.00 | 206 425.00 | | 206 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 482.00 | 95 129.00 | 176 353.00 | 271 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 158.00 | 142 943.00 | 215.00 | 143 158.00 |
VW T.V.A. | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 508.00 | 474 155.00 | 176 353.00 | 650 508.00 |