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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 718.00 | 16 618.00 | 1 100.00 | 17 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 211.00 | 20 117.00 | 1 176 093.00 | 1 196 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CF Disponibilités | 260 372.00 | | 260 372.00 | 260 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 476.00 | | 344 476.00 | 344 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 687.00 | 20 117.00 | 1 520 570.00 | 1 540 687.00 |
CU Autres participations | 1 174 993.00 | | 1 174 993.00 | 1 174 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 593 187.00 | 414 290.00 | | 593 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 227.00 | 178 897.00 | | 190 227.00 |
DL TOTAL (I) | 792 214.00 | 601 987.00 | | 792 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 507.00 | 587 130.00 | | 463 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 079.00 | 261 079.00 | | 261 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 2 669.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | 2 038.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 356.00 | 852 916.00 | | 728 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 570.00 | 1 454 903.00 | | 1 520 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 508.00 | 395 886.00 | | 397 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 109.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 500.00 | 258 500.00 | | 258 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 273.00 | 79 603.00 | | 68 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 227.00 | 178 897.00 | | 190 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 372.00 | | 1 325.00 | 1 196 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 1 196 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 19 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | | 1 325.00 | 19 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 993.00 | | | 1 174 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 366.00 | 238.00 | 1 486.00 | 21 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 871.00 | 238.00 | 1 486.00 | 19 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 378.00 | 132 530.00 | 330 848.00 | 463 378.00 |
VI Groupe et associés | 261 079.00 | 261 079.00 | | 261 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 743.00 | | | 119 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 356.00 | 397 508.00 | 330 848.00 | 728 356.00 |