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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 718.00 | 17 148.00 | 570.00 | 17 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 211.00 | 20 647.00 | 1 175 563.00 | 1 196 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 451 414.00 | | 451 414.00 | 451 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 887.00 | | 522 887.00 | 522 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 097.00 | 20 647.00 | 1 698 450.00 | 1 719 097.00 |
CU Autres participations | 1 174 993.00 | | 1 174 993.00 | 1 174 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 960 596.00 | 783 414.00 | | 960 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 697.00 | 177 182.00 | | 273 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 093.00 | 969 396.00 | | 1 243 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 577.00 | 336 223.00 | | 204 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 079.00 | 231 079.00 | | 231 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 560.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 117.00 | 2 658.00 | | 18 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 357.00 | 571 521.00 | | 455 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 450.00 | 1 540 917.00 | | 1 698 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 151.00 | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 079.00 | | | 231 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 800.00 | 249 801.00 | | 344 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 103.00 | 72 620.00 | | 71 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 697.00 | 177 182.00 | | 273 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 211.00 | | | 1 196 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 993.00 | | | 1 174 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 382.00 | 265.00 | | 20 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 265.00 | | 18 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 426.00 | 136 212.00 | 68 214.00 | 204 426.00 |
VI Groupe et associés | 231 079.00 | 231 079.00 | | 231 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 119.00 | | | 129 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 357.00 | 387 144.00 | 68 214.00 | 455 357.00 |