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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 853.00 | 17 873.00 | 3 980.00 | 21 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 346.00 | 21 372.00 | 1 178 973.00 | 1 200 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 299 589.00 | | 299 589.00 | 299 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 728.00 | | 326 728.00 | 326 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 073.00 | 21 372.00 | 1 505 701.00 | 1 527 073.00 |
CU Autres participations | 1 174 993.00 | | 1 174 993.00 | 1 174 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 234 293.00 | 960 596.00 | | 1 234 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 271.00 | 273 697.00 | | 181 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 363.00 | 1 243 093.00 | | 1 424 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 436.00 | 204 577.00 | | 68 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 231 079.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 238.00 | 18 117.00 | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 338.00 | 455 357.00 | | 81 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 701.00 | 1 698 450.00 | | 1 505 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 014.00 | 387 144.00 | | 76 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 152.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 5 547.00 | | 12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 801.00 | 344 800.00 | | 254 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 530.00 | 71 103.00 | | 73 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 271.00 | 273 697.00 | | 181 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 211.00 | | 4 135.00 | 1 196 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | | 4 135.00 | 19 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 993.00 | | | 1 174 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 647.00 | 725.00 | | 20 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 152.00 | 725.00 | | 19 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 288.00 | 62 964.00 | 5 324.00 | 68 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 515.00 | | | 133 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 338.00 | 76 014.00 | 5 324.00 | 81 338.00 |