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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 718.00 | 16 883.00 | 835.00 | 17 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 211.00 | 20 382.00 | 1 175 828.00 | 1 196 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CF Disponibilités | 282 969.00 | | 282 969.00 | 282 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 088.00 | | 365 088.00 | 365 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 299.00 | 20 382.00 | 1 540 917.00 | 1 561 299.00 |
CU Autres participations | 1 174 993.00 | | 1 174 993.00 | 1 174 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 783 414.00 | 593 187.00 | | 783 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 182.00 | 190 227.00 | | 177 182.00 |
DL TOTAL (I) | 969 396.00 | 792 214.00 | | 969 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 223.00 | 463 507.00 | | 336 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 079.00 | 261 079.00 | | 231 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 541.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658.00 | 2 229.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 521.00 | 728 356.00 | | 571 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 917.00 | 1 520 570.00 | | 1 540 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 079.00 | | | 231 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 801.00 | 258 500.00 | | 249 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 620.00 | 68 273.00 | | 72 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 182.00 | 190 227.00 | | 177 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 211.00 | | | 1 196 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 993.00 | | | 1 174 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | | 20 382.00 | 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | 18 887.00 | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 072.00 | 134 344.00 | 201 729.00 | 336 072.00 |
VI Groupe et associés | 231 079.00 | 231 079.00 | | 231 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 521.00 | 369 793.00 | 201 729.00 | 571 521.00 |