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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 253.00 | 19 635.00 | 8 618.00 | 28 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 746.00 | 23 135.00 | 1 183 611.00 | 1 206 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 414 523.00 | | 414 523.00 | 414 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 911.00 | | 430 911.00 | 430 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 656.00 | 23 135.00 | 1 614 521.00 | 1 637 656.00 |
CU Autres participations | 1 174 993.00 | | 1 174 993.00 | 1 174 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 415 563.00 | 1 234 293.00 | | 1 415 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 416.00 | 181 271.00 | | 166 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 779.00 | 1 424 363.00 | | 1 590 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 501.00 | 68 436.00 | | 5 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | 1 079.00 | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 585.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 255.00 | 10 238.00 | | 14 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 742.00 | 81 338.00 | | 23 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 521.00 | 1 505 701.00 | | 1 614 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 742.00 | 76 014.00 | | 23 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 148.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 35.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 35.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -35.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 124.00 | | 12 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 797.00 | 254 801.00 | | 236 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 381.00 | 73 530.00 | | 70 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 416.00 | 181 271.00 | | 166 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532.00 | 3 031.00 | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 346.00 | | 6 400.00 | 1 200 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 858.00 | | 6 400.00 | 23 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 993.00 | | | 1 174 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 372.00 | 1 763.00 | | 21 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | 1 763.00 | | 19 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |