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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 818.00 | 21 947.00 | 10 871.00 | 32 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 311.00 | 25 446.00 | 1 185 864.00 | 1 211 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 114 925.00 | | 114 925.00 | 114 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 419.00 | 25 446.00 | 1 317 973.00 | 1 343 419.00 |
CU Autres participations | 1 174 993.00 | | 1 174 993.00 | 1 174 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 031 979.00 | 1 415 563.00 | | 1 031 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 435.00 | 166 416.00 | | 258 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 214.00 | 1 590 779.00 | | 1 299 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 5 501.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 1 647.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 429.00 | 14 255.00 | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 759.00 | 23 742.00 | | 18 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 973.00 | 1 614 521.00 | | 1 317 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 759.00 | 23 742.00 | | 18 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 134.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 980.00 | 12 714.00 | | 16 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 805.00 | 236 797.00 | | 333 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 370.00 | 70 381.00 | | 75 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 435.00 | 166 416.00 | | 258 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 354.00 | 532.00 | | 17 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 746.00 | | 4 565.00 | 1 206 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 258.00 | | 4 565.00 | 30 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 993.00 | | | 1 174 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 135.00 | 2 311.00 | | 23 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 2 311.00 | | 21 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |