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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 8 931.00 | 6 411.00 | 15 342.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 992.00 | 9 131.00 | 7 861.00 | 16 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
060 Stock marchandises | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
072 Créances – Autres | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
084 Disponibilités | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
110 Total général Actif | 83 737.00 | 9 131.00 | 74 606.00 | 83 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 866.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 802.00 | 212 318.00 | | 248 802.00 |
222 Production stockée | -9 781.00 | 9 877.00 | | -9 781.00 |
224 Production immobilisée | | 4 168.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 160.00 | 8 511.00 | | 6 160.00 |
230 Autres produits | 1 111.00 | 736.00 | | 1 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 292.00 | 243 476.00 | | 246 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 037.00 | 104 464.00 | | 99 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | -4 784.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 56 174.00 | 59 770.00 | | 56 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 2 648.00 | | 2 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 053.00 | 59 365.00 | | 52 053.00 |
252 Charges sociales | 27 431.00 | 24 334.00 | | 27 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 196.00 | 630.00 | | 1 196.00 |
262 Autres charges | 1 960.00 | 502.00 | | 1 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 023.00 | 246 929.00 | | 240 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 268.00 | -3 453.00 | | 6 268.00 |
290 Produits exceptionnels | | 145.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | 860.00 | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 401.00 | -4 169.00 | | 5 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |