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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 10 319.00 | 5 023.00 | 15 342.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 15 542.00 | 10 519.00 | 5 023.00 | 15 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
060 Stock marchandises | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
072 Créances – Autres | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
084 Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 235.00 | | 102 235.00 | 102 235.00 |
110 Total général Actif | 117 777.00 | 10 519.00 | 107 258.00 | 117 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 041.00 | 248 802.00 | | 275 041.00 |
222 Production stockée | 42 970.00 | -9 781.00 | | 42 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 542.00 | 6 160.00 | | 5 542.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | 1 111.00 | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 721.00 | 246 292.00 | | 337 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 268.00 | 99 037.00 | | 139 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | -140.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 66 348.00 | 56 174.00 | | 66 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 2 313.00 | | 2 007.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 134.00 | 52 053.00 | | 85 134.00 |
252 Charges sociales | 37 880.00 | 27 431.00 | | 37 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | 1 196.00 | | 1 388.00 |
262 Autres charges | 2 305.00 | 1 960.00 | | 2 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 011.00 | 240 023.00 | | 335 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 710.00 | 6 268.00 | | 2 710.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | 868.00 | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 556.00 | 5 401.00 | | 1 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |