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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 912.00 | 13 703.00 | 7 209.00 | 20 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 113.00 | 13 904.00 | 7 209.00 | 21 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
072 Créances – Autres | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
084 Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
110 Total général Actif | 103 357.00 | 13 904.00 | 89 453.00 | 103 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 300.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 142.00 | 281 320.00 | | 336 142.00 |
222 Production stockée | -1 982.00 | -4 238.00 | | -1 982.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 1 991.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 334.00 | 279 374.00 | | 334 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 800.00 | 101 651.00 | | 141 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 780.00 | -500.00 | | 3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 82 960.00 | 64 285.00 | | 82 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | 4 139.00 | | 3 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 631.00 | 63 565.00 | | 58 631.00 |
252 Charges sociales | 35 236.00 | 40 107.00 | | 35 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | 1 634.00 | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 1 517.00 | 2 288.00 | | 1 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 657.00 | 277 168.00 | | 329 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 676.00 | 2 206.00 | | 4 676.00 |
290 Produits exceptionnels | | 377.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | 490.00 | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 215.00 | 2 093.00 | | 3 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |