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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 412.00 | 15 654.00 | 6 759.00 | 22 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 613.00 | 15 854.00 | 6 759.00 | 22 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
060 Stock marchandises | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
072 Créances – Autres | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
084 Disponibilités | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
110 Total général Actif | 132 301.00 | 15 854.00 | 116 448.00 | 132 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 781.00 | 336 142.00 | | 273 781.00 |
222 Production stockée | -1 383.00 | -1 982.00 | | -1 383.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | 174.00 | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 949.00 | 334 334.00 | | 273 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 544.00 | 141 800.00 | | 125 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 970.00 | 3 780.00 | | -2 970.00 |
242 Autres charges externes. | 95 711.00 | 82 960.00 | | 95 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 3 984.00 | | 1 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 698.00 | 58 631.00 | | 36 698.00 |
252 Charges sociales | 14 824.00 | 35 236.00 | | 14 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | 1 750.00 | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | 1 517.00 | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 452.00 | 329 657.00 | | 274 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -503.00 | 4 676.00 | | -503.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 1 417.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -934.00 | 3 215.00 | | -934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |