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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 921.00 | 17 567.00 | 7 354.00 | 24 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 121.00 | 17 767.00 | 7 354.00 | 25 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
072 Créances – Autres | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
084 Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 953.00 | | 179 953.00 | 179 953.00 |
110 Total général Actif | 205 074.00 | 17 767.00 | 187 307.00 | 205 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 225.00 | 273 781.00 | | 213 225.00 |
222 Production stockée | 92 383.00 | -1 383.00 | | 92 383.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 1 551.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 941.00 | 273 949.00 | | 305 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 432.00 | 125 544.00 | | 121 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | -2 970.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 92 635.00 | 95 711.00 | | 92 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 1 397.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 920.00 | 36 698.00 | | 64 920.00 |
252 Charges sociales | 24 829.00 | 14 824.00 | | 24 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 913.00 | 1 950.00 | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 1 989.00 | 1 298.00 | | 1 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 850.00 | 274 452.00 | | 309 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 909.00 | -503.00 | | -3 909.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 56.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 375.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 298.00 | -934.00 | | -4 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |