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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 210.00 | 11 953.00 | 6 257.00 | 18 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 410.00 | 12 154.00 | 6 257.00 | 18 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
060 Stock marchandises | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
072 Créances – Autres | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
084 Disponibilités | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
110 Total général Actif | 120 898.00 | 12 154.00 | 108 745.00 | 120 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | 12 621.00 | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 320.00 | 275 041.00 | | 281 320.00 |
222 Production stockée | -4 238.00 | 42 970.00 | | -4 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 542.00 | | |
230 Autres produits | 1 991.00 | 1 547.00 | | 1 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 374.00 | 337 721.00 | | 279 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 651.00 | 139 268.00 | | 101 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | 680.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 64 285.00 | 66 348.00 | | 64 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | 2 007.00 | | 4 139.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 565.00 | 85 134.00 | | 63 565.00 |
252 Charges sociales | 40 107.00 | 37 880.00 | | 40 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 634.00 | 1 388.00 | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 2 288.00 | 2 305.00 | | 2 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 168.00 | 335 011.00 | | 277 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 206.00 | 2 710.00 | | 2 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | | | 377.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 1 136.00 | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 093.00 | 1 556.00 | | 2 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |