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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AP Constructions | 216 500.00 | 61 005.00 | 155 495.00 | 216 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 825.00 | 20 140.00 | 9 685.00 | 29 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 877.00 | 82 681.00 | 219 196.00 | 301 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 365 920.00 | | 365 920.00 | 365 920.00 |
CF Disponibilités | 282 015.00 | | 282 015.00 | 282 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 021.00 | | 650 021.00 | 650 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 898.00 | 82 681.00 | 869 216.00 | 951 898.00 |
CU Autres participations | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 959.00 | 358 991.00 | | 509 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 470.00 | 180 968.00 | | 30 470.00 |
DL TOTAL (I) | 670 079.00 | 669 610.00 | | 670 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 877.00 | 97 817.00 | | 74 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 380.00 | 81 113.00 | | 93 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 5 222.00 | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 335.00 | 16 096.00 | | 20 335.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 137.00 | 200 248.00 | | 199 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 216.00 | 869 858.00 | | 869 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 406.00 | 125 703.00 | | 148 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 800.00 | | 363 800.00 | 363 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 800.00 | | 363 800.00 | 363 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | 274.00 | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 993.00 | 274.00 | | 20 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 181.00 | 180.00 | | 20 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 94.00 | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 12 197.00 | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 354.00 | 553 688.00 | | 386 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 884.00 | 372 720.00 | | 355 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 470.00 | 180 968.00 | | 30 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 487.00 | | 1 390.00 | 320 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 54 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 301 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 935.00 | | 1 390.00 | 244 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 175.00 | 11 506.00 | | 71 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 639.00 | 11 506.00 | | 69 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 545.00 | 23 814.00 | 50 731.00 | 74 545.00 |
VI Groupe et associés | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 220.00 | | | 322 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 006.00 | 368 006.00 | | 368 006.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 137.00 | 148 406.00 | 50 731.00 | 199 137.00 |