| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 1 622.00 | 2 187.00 | 3 810.00 |
AP Constructions | 216 500.00 | 104 305.00 | 112 195.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 3 157.00 | 955.00 | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 049.00 | 42 090.00 | 26 960.00 | 69 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 500.00 | 151 174.00 | 183 326.00 | 334 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 580 079.00 | | 580 079.00 | 580 079.00 |
CF Disponibilités | 196 196.00 | | 196 196.00 | 196 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 944.00 | | 789 944.00 | 789 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 445.00 | 151 174.00 | 973 271.00 | 1 124 445.00 |
CU Autres participations | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 803.00 | 420 146.00 | | 352 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 680.00 | 32 657.00 | | 71 680.00 |
DL TOTAL (I) | 554 134.00 | 582 454.00 | | 554 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 113.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 518.00 | 140 551.00 | | 340 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 8 068.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 475.00 | 46 267.00 | | 72 475.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 1 670.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 137.00 | 196 669.00 | | 419 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 271.00 | 779 123.00 | | 973 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 137.00 | 196 669.00 | | 419 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | 1 207.00 | | 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 320.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 165.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 485.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -165.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 889.00 | 5 873.00 | | 19 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 107.00 | 349 545.00 | | 434 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 426.00 | 316 888.00 | | 362 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 680.00 | 32 657.00 | | 71 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 947.00 | | 13 553.00 | 320 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | 2 000.00 | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 908.00 | | 10 753.00 | 284 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 230.00 | | 800.00 | 34 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 470.00 | 16 704.00 | | 134 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 678.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 526.00 | 16 026.00 | | 133 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 433 006.00 | 433 006.00 | | 433 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 340 518.00 | 340 518.00 | | 340 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 689.00 | 146 689.00 | | 146 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 749.00 | 593 749.00 | | 593 749.00 |
VW T.V.A. | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 137.00 | 419 137.00 | | 419 137.00 |