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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 944.00 | 865.00 | 1 810.00 |
AP Constructions | 216 500.00 | 95 645.00 | 120 855.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 2 334.00 | 1 778.00 | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 296.00 | 35 546.00 | 22 750.00 | 58 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 947.00 | 134 470.00 | 186 477.00 | 320 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
BZ Autres créances | 184 203.00 | | 184 203.00 | 184 203.00 |
CF Disponibilités | 306 338.00 | | 306 338.00 | 306 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 645.00 | | 592 645.00 | 592 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 592.00 | 134 470.00 | 779 123.00 | 913 592.00 |
CU Autres participations | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 146.00 | 412 625.00 | | 420 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 657.00 | 57 521.00 | | 32 657.00 |
DL TOTAL (I) | 582 454.00 | 599 797.00 | | 582 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 123.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 551.00 | 133 266.00 | | 140 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 11 123.00 | | 8 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 267.00 | 30 631.00 | | 46 267.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 12 000.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 669.00 | 187 142.00 | | 196 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 123.00 | 786 939.00 | | 779 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 669.00 | 187 037.00 | | 196 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | 743.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 90.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 90.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -90.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 15 521.00 | | 5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 545.00 | 390 365.00 | | 349 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 888.00 | 332 844.00 | | 316 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 657.00 | 57 521.00 | | 32 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 863.00 | | 7 404.00 | 313 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 34 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 320 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 504.00 | | 7 404.00 | 277 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 824.00 | 15 646.00 | | 118 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 234.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 114.00 | 15 412.00 | | 118 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 140 551.00 | 140 551.00 | | 140 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 252.00 | 136 252.00 | | 136 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 307.00 | 286 307.00 | | 286 307.00 |
VW T.V.A. | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 669.00 | 196 669.00 | | 196 669.00 |