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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AP Constructions | 216 500.00 | 78 325.00 | 138 175.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 690.00 | 3 422.00 | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 262.00 | 24 475.00 | 16 787.00 | 41 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 960.00 | 105 026.00 | 192 934.00 | 297 960.00 |
BZ Autres créances | 304 638.00 | | 304 638.00 | 304 638.00 |
CF Disponibilités | 291 063.00 | | 291 063.00 | 291 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 647.00 | | 597 647.00 | 597 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 607.00 | 105 026.00 | 790 581.00 | 895 607.00 |
CU Autres participations | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 866.00 | 508 429.00 | | 411 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 068.00 | -6 562.00 | | 50 068.00 |
DL TOTAL (I) | 591 585.00 | 631 517.00 | | 591 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 067.00 | 51 201.00 | | 26 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 422.00 | 92 896.00 | | 134 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 3 428.00 | | 4 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 891.00 | 15 710.00 | | 33 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 996.00 | 163 235.00 | | 198 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 581.00 | 794 752.00 | | 790 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 996.00 | 137 337.00 | | 198 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 180.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | 20 000.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 20 180.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -180.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 664.00 | 381 591.00 | | 379 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 596.00 | 388 154.00 | | 329 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 068.00 | -6 562.00 | | 50 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 570.00 | | 16 182.00 | 284 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 297 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 261 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 699.00 | | 15 967.00 | 248 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 335.00 | | 215.00 | 34 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 075.00 | 12 918.00 | 1 966.00 | 94 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 538.00 | 12 918.00 | 1 966.00 | 92 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VI Groupe et associés | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 352.00 | 272 352.00 | | 272 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 904.00 | 306 584.00 | 320.00 | 306 904.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |