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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 710.00 | 1 099.00 | 1 810.00 |
AP Constructions | 216 500.00 | 86 985.00 | 129 515.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 1 512.00 | 2 600.00 | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 892.00 | 29 617.00 | 21 275.00 | 50 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 863.00 | 118 824.00 | 195 039.00 | 313 863.00 |
BZ Autres créances | 238 465.00 | | 238 465.00 | 238 465.00 |
CF Disponibilités | 326 550.00 | | 326 550.00 | 326 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 796.00 | | 591 796.00 | 591 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 658.00 | 118 824.00 | 786 834.00 | 905 658.00 |
CU Autres participations | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 625.00 | 411 866.00 | | 412 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 521.00 | 50 068.00 | | 57 521.00 |
DL TOTAL (I) | 599 797.00 | 591 585.00 | | 599 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 26 067.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 266.00 | 134 422.00 | | 133 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 4 616.00 | | 11 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | 33 891.00 | | 30 631.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 037.00 | 198 996.00 | | 187 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 834.00 | 790 581.00 | | 786 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 037.00 | 198 996.00 | | 187 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | 48.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 124.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 950.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -950.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 8 808.00 | | 15 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 365.00 | 379 664.00 | | 390 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 844.00 | 329 596.00 | | 332 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 521.00 | 50 068.00 | | 57 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 960.00 | | 16 799.00 | 297 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 313 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897.00 | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | 1 170.00 | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 874.00 | | 15 630.00 | 261 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 026.00 | 14 694.00 | 897.00 | 105 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 70.00 | 897.00 | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 490.00 | 14 624.00 | | 103 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 133 266.00 | 133 266.00 | | 133 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 629.00 | 203 629.00 | | 203 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 566.00 | 265 246.00 | 320.00 | 265 566.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 037.00 | 187 037.00 | | 187 037.00 |